Gestion de la trésorerie et relation bancaire

  • avril 2 – 3, 2024
  • Début de la formation
  • Centre de formation Artémis - Casablanca.
  • +212 520 42 72 23/20

Objectifs :

  • Comprendre les variations de trésorerie.
  • Transformer son résultat comptable en cash et dégager des ressources en trésorerie au quotidien dans l’entreprise.
  • Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie
  • Bâtir des prévisions de trésorerie.
  • Prendre des décisions de financement/placement.
  • Contrôler la facturation bancaire.
  • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
  • Gérer les flux en devises.
  • Mener des négociations efficaces et percutantes
  • Elaborer les budgets de trésorerie
  • Savoir choisir un ERP de gestion de trésorerie le plus adapté

Cible

  • Directeurs financiers et dirigeants, Contrôleurs de gestion, Crédit managers, Trésoriers
  • Chefs comptables
  • Collaborateurs des services comptables et financiers

Méthode pédagogique : 

  • Cas pratiques
  • Jeux de simulations
  • Quiz en fin du séminaire

Attentes & compétences recherchées :

  • Les participants pourront exposer leurs problématiques pour que des solutions concrètes leur soient proposées.
  • À l’issue de la formation, les participants seront capables de comprendre les différents mécanismes leur permettant d’optimiser leurs rapports avec la banque et de maitriser la gestion de la trésorerie de leur entreprise.

Contenu :

Gérer sa trésorerie

  • Définitions & Généralités
  • La place de la trésorerie dans l’entreprise
  • La place du trésorier dans l’entreprise
  • Améliorer son fonds de roulement : stratégie d’investissements, optimisation des crédits et autres moyens de financement…
  • Optimiser son BFR : analyser et réduire les stocks en cours, mettre en œuvre les bonnes pratiques dans la relation client (crédit management, recouvrement) et optimiser les relations fournisseurs
  • Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie
  • Les outils de prévision de trésorerie
  • La Gestion de Trésorerie en Valeur
  • Les sources de financement
  • Outils de placement
  • Plan de financement
  • Contrôle interne du cycle de trésorerie

Optimiser la relation banque-entreprise

  • Comprendre l’organisation bancaire
  • Bien choisir sa banque et construire une collaboration efficace avec les partenaires financiers
  • Préparer un dossier de financement
  • Négocier avec son banquier
  • Contrôler la bonne application des conditions bancaires

 Gestion de la trésorerie internationale

  • Comprendre le marché des changes
  • Élaborer et gérer une position de change
  • Acquérir les techniques de couverture
  • La gestion de trésorerie internationale dans un groupe : Cash pooling et netting
  • Intégration d’un ERP Gestion de trésorerie
  • La structure d’un ERP gestion de trésorerie

 

Tarif

2 800 DH/HT

Code

FF01

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2024-4-2 10:00 2024-4-3 14:00 PM Africa/Casablanca Gestion de la trésorerie et relation bancaire Centre de formation Artémis - Casablanca.
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