Gestion de la trésorerie et relation bancaire
- mai 21 – 22, 2024
- Début de la formation
- Hôtel Grand Mogador- Casablanca
- +212 520 42 72 23/20
Objectifs :
- Comprendre les variations de trésorerie.
- Transformer son résultat comptable en cash et dégager des ressources en trésorerie au quotidien dans l’entreprise.
- Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie
- Bâtir des prévisions de trésorerie.
- Prendre des décisions de financement/placement.
- Contrôler la facturation bancaire.
- Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
- Gérer les flux en devises.
- Mener des négociations efficaces et percutantes
- Elaborer les budgets de trésorerie
- Savoir choisir un ERP de gestion de trésorerie le plus adapté
Cible
- Directeurs financiers et dirigeants, Contrôleurs de gestion, Crédit managers, Trésoriers
- Chefs comptables
- Collaborateurs des services comptables et financiers
Méthode pédagogique :Â
- Cas pratiques
- Jeux de simulations
- Quiz en fin du séminaire
Attentes & compétences recherchées :
- Les participants pourront exposer leurs problématiques pour que des solutions concrètes leur soient proposées.
- À l’issue de la formation, les participants seront capables de comprendre les différents mécanismes leur permettant d’optimiser leurs rapports avec la banque et de maitriser la gestion de la trésorerie de leur entreprise.
Contenu :
L’univers de gestion de la trésorerie
- Aperçu sur les nouvelles orientations stratégiques de la gestion de trésorerie
- Comprendre les sources de problèmes de la vision financière des structures
- Nouvelle structure financière au sein de l’entreprise
- Analyse de l’optimisation des besoins financiers – analyse bilancielle
- Le cycle d’exploitation et les leviers de définitions des besoins de la trésorerie
- Lutter contre les erreurs de la trésorerie
- Les 3 erreurs de la gestion de trésorerie
- La gestion de trésorerie en valeurs et l’analyse des écarts
- Les techniques de financement de la trésorerie
- Efficacité de gestion de trésorerie à solde nul
- Les supports de suivi de la gestion de trésorerie
- Technique d’arbitrage et de prise de décision
Les enjeux de la relation banque-entreprise
- Comment Asseoir de bonnes relations avec son banquier
- Savoir choir son banquier conseiller
- Maitriser les techniques de financement bancaire
- Les règles de négociations et maitrise de l’argumentaire d’échange
- Analyse des échelles d’intérêts et optimisation des coûts
Outils de négociation à l’internationale
- L’analyse des marchés de changes
- Se prémunir contre le risque de changes
- Comment se couvrir contre le risque de change
- La gestion de trésorerie centralisée : Cash pooling
- Technique de compensation à l’international : le netting
- Intégration et choix d’un ERP de Gestion de trésorerie
- La structure d’un ERP gestion de trésorerie
- Cas pratique
Tarif
3 600 DH/HT
Code
FF01
Publications
-
Loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
19 février 2021
Formation sur-mesure
Qu’il s’agisse d’adapter un module de formation catalogue ou de construire un programme adapté aux spécificités et au contexte de l’entreprise.
Une offre pluridisciplinaire, Artemis Learning conçoit et assure à ses clients une offre de formation pluridisciplinaire organisée en mode présentiel, à distance, formation catalogue ou sur mesure.
Acteur de référence dans la formation continue au Maroc