GESTION DE LA TRÉSORERIE : Pilotage stratégique, optimisation et gestion avancée des risques financiers

GESTION DE LA TRÉSORERIE : Pilotage stratégique, optimisation et gestion avancée des risques financiers 11-12 juin 2026

Éviter les tensions de trésorerie et mieux anticiper les besoins de financement
 Suivre efficacement encaissements, paiements, soldes bancaires et échéances
Réduire les retards clients, les écarts de prévisions et les déséquilibres de trésorerie
 Mieux préparer les échanges et négociations avec les banques
Mettre en place des outils Excel immédiatement utilisables pour le pilotage de la trésorerie

• Directeurs financiers (DAF)
• Trésoriers groupe / cash managers
• Responsables financement et relations bancaires
• Contrôleurs financiers seniors
• Consultants et experts en finance d’entreprise

• Études de cas inspirées de situations réelles
• Simulations de décisions financières et scénarios de crise
• Ateliers de modélisation
• Échanges entre pairs et retours d’expérience
• Utilisation d’outils professionnels (tableaux de bord, modèles Excel)

1. Gérer la trésorerie au quotidien

Suivre les soldes bancaires, les encaissements, les paiements et les échéances.

Éviter les incidents de trésorerie.

Livrables Excel :

Position de trésorerie quotidienne

Suivi journalier des échéances

2. Contrôler les opérations bancaires courantes

Suivre virements, chèques, prélèvements, remises et dates de valeur.

Identifier les écarts et anomalies.

Livrables Excel :

Tableau de rapprochement bancaire

Suivi des opérations bancaires en circulation

3. Organiser les encaissements clients et les paiements fournisseurs

Planifier les règlements selon les disponibilités.

Réduire les retards d’encaissement et les tensions de paiement.

Livrables Excel :

Balance âgée clients

Planning fournisseurs et échéancier de paiements

4. Construire un prévisionnel de trésorerie mensuel

Préparer des prévisions hebdomadaires et mensuelles.

Anticiper les besoins de financement à court terme.

Livrables Excel :

Prévisionnel de trésorerie 13 semaines

Budget mensuel de trésorerie

5. Analyser les écarts et ajuster les prévisions

Comparer prévisions et réalisations.

Corriger les écarts et mettre à jour les besoins de trésorerie.

Livrables Excel :

Tableau d’analyse des écarts

Historique des prévisions et réalisations

6. Piloter le besoin en fonds de roulement (BFR)

Agir sur délais clients, fournisseurs et stocks.

Réduire les besoins de financement de l’exploitation.

Livrables Excel :

Tableau de suivi du BFR

Analyse des délais clients/fournisseurs/stocks

7. Utiliser les financements bancaires à court terme

Comprendre découvert, facilité de caisse, escompte et crédits de fonctionnement.

Choisir les solutions adaptées.

Livrables Excel :

Tableau de suivi des lignes bancaires

Calcul du coût des financements court terme

8. Préparer le budget annuel de trésorerie

Construire une vision annuelle des encaissements, décaissements et besoins de financement.

Livrables Excel :

Budget annuel de trésorerie

Plan annuel des financements et remboursements

9. Suivre les investissements et les engagements financiers

Mesurer l’impact des investissements, remboursements et projets sur la trésorerie future.

Livrables Excel :

Plan de remboursement des emprunts

Tableau de suivi des investissements

10. Construire des outils de pilotage et tableaux de bord

Mettre en place des indicateurs de suivi et des reportings utiles à la direction et aux banques.

Livrables Excel :

Tableau de bord de trésorerie

Reporting mensuel de trésorerie pour direction/banque

Expert en analyse financière, avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur public et privé. Formateur certifié, ayant travaillé avec des institutions financières et publiques, expert en outils numériques de modélisation financière (Excel, Power BI).

Ancien consultant stratégique dans l’accompagnement de projets financés par des organismes publics.