La Gestion de la Trésorerie Clés pour une Gestion Financière Efficace

La Gestion de la Trésorerie Clés pour une Gestion Financière Efficace

Comprendre les principes de base de la gestion de la tre sorerie
Apprendre a ge rer les flux de tre sorerie et a anticiper les besoins financiers
De couvrir les diffe rents outils et instruments de gestion de la tre sorerie
Ame liorer les relations bancaires et comprendre les exigences des banques
Apprendre a ne gocier des conditions de cre dit et de pret

Responsables financiers et comptables
 Directeurs d'entreprise et entrepreneurs
 Responsables de la tre sorerie et des finances
 Etudiants en finance et en gestion

Module 1 : Introduction à la gestion de la trésorerie
- De finition et importance de la tre sorerie
- Objectifs de la gestion de la tre sorerie
- Les diffe rents types de tre sorerie (tre sorerie disponible, tre sorerie ne cessaire, etc.)
Module 2 : Analyse des flux de trésorerie
- Les diffe rents types de flux de tre sorerie (entre es, sorties, etc.)
- Analyse des flux de tre sorerie (me thodes, outils, etc.)
- Les indicateurs de gestion de la tre sorerie (ratio de liquidite , etc.)
Module 3 : Gestion des comptes bancaires et des instruments de paiement
- Les diffe rents types de comptes bancaires (compte courant, compte d'e pargne, etc.)
- Les instruments de paiement (che ques, cartes de cre dit, etc.)
- Les ope rations de gestion des comptes bancaires (virements, pre le vements, etc.)
Module 4 : Outils et instruments de gestion de la trésorerie
- Les lettres de change et les billets a ordre
- Les cre dits et les pre ts
- Les instruments de gestion des risques (options, futures, etc.)
Module 5 : Relation bancaire et négociation de conditions de crédit et de prêt
- Les exigences des banques
- Les diffe rentes types de cre dits et de pre ts
- Les techniques de ne gociation des conditions de cre dit et de pre t
Module 6 : Gestion des risques financiers et des impayés
- Les risques financiers (risque de cre dit, risque de liquidite , etc.)
- Les instruments de gestion des risques
- Les techniques de gestion des impaye s

Expert en Entrepreneurial, Banque & Finances, Évaluation des projets